- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(2020年10月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,689,517,409円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,775,277円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,618,742,132円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,418,170,108口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0587円 |