- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/04/16-2025/10/15)
(2025年10月31日現在)
参考情報
<日本小型株マザーファンド>(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,933,411円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,944,120円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,104,989,291円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,811,827,280口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7137円 |
参考情報
<日本小型株マザーファンド>(2025年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,631,391,483円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,957,193円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,629,434,290円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,398,182,117口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2799円 |
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