- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(平成28年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,642,215,967円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 94,186,205円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,548,029,762円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,382,509,594口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224円 |