- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(平成29年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,718,408,105円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,543,089円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,642,865,016円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,284,075,851口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571円 |