有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/10/16-2025/04/15)

【提出】
2025/07/15 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,615,846,974円
Ⅱ 負債総額2,347,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,613,499,209円
Ⅳ 発行済口数1,894,814,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3793円

参考情報
<日本小型株マザーファンド>(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,008,066,698円
Ⅱ 負債総額8,631,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,999,435,614円
Ⅳ 発行済口数3,922,411,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0196円

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