有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/04/16-2024/10/15)

【提出】
2025/01/15 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,820,099,185円
Ⅱ 負債総額2,728,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,817,370,546円
Ⅳ 発行済口数1,995,957,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4115円

参考情報
<日本小型株マザーファンド>(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,901,746,137円
Ⅱ 負債総額37,398,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,864,347,676円
Ⅳ 発行済口数3,747,599,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0312円

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