- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/10/16-2026/04/15)
(2026年4月30日現在)
参考情報
<日本小型株マザーファンド>(2026年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,594,199,197円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,400,457円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,590,798,740円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,785,014,755口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0116円 |
参考情報
<日本小型株マザーファンド>(2026年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,386,982,227円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 269,079,020円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,117,903,207円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,350,331,064口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5173円 |
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