- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(2021年10月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,513,245,171円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 53,133,971円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,460,111,200円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,714,691,208口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2746円 |