- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(平成29年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,091,904,862円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 160,312,387円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,931,592,475円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,773,727,943口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331円 |