- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(平成27年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,464,549,791円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,477,595円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,394,072,196円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,062,730,731口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3277円 |