- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/10/17-2024/04/15)
(2024年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,786,313,446円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,188,937円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,124,509円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,095,866,070口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3060円 |