有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,110,544,576	99.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,366,181	0.75
合計(純資産総額)		1,118,910,757	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,035,837,320	△ 92.58

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,016,305,082	76.58
	アイルランド	1,632,351,997	8.32
	ジャージー	724,859,803	3.70
	スペイン	709,898,132	3.62
	オランダ	495,441,590	2.53
	アンティグア・バーブーダ	408,134,969	2.08
	小計	18,986,991,573	96.83
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	621,902,369	3.17
合計(純資産総額)		19,608,893,942	100.00