半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/14-2023/04/13)

(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,914,363,201	100.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△15,996,291	△0.84
合計(純資産総額)		1,898,366,910	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	293,087,474	15.44
	売建	―	2,201,462,729	△115.97

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	79,335,334,871	83.28
	アイルランド	4,870,682,524	5.11
	イギリス	4,115,230,335	4.32
	フランス	2,599,247,173	2.73
	ドイツ	1,591,353,758	1.67
	ケイマン諸島	1,428,194,074	1.50
	スペイン	906,282,056	0.95
	オランダ	620,833,887	0.65
	小計	95,467,158,678	100.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△200,992,606	△0.21
合計(純資産総額)		95,266,166,072	100.00