有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,265,350,479	102.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△25,379,258	△2.05
合計(純資産総額)		1,239,971,221	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,241,836,443	△100.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,217,668,983	73.00
	アイルランド	2,330,272,229	6.25
	オランダ	1,574,324,853	4.22
	ジャージー	1,268,833,876	3.40
	デンマーク	1,143,999,875	3.07
	スイス	1,071,778,230	2.87
	スペイン	733,991,536	1.97
	ケイマン諸島	521,811,202	1.40
	イギリス	414,305,936	1.11
	フランス	172,459,185	0.46
	小計	36,449,445,905	97.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	834,060,444	2.24
合計(純資産総額)		37,283,506,349	100.00