半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

(1)【投資状況】
以下の運用状況は平成26年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,266,336,158	102.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△29,780,029	△2.41
合計(純資産総額)		1,236,556,129	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,249,464,181	△101.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,219,583,865	74.70
	アイルランド	1,659,579,577	12.13
	オランダ	509,769,254	3.73
	ジャージー	468,493,266	3.42
	スペイン	415,402,954	3.04
	アンティグア・バーブーダ	158,754,682	1.16
	小計	13,431,583,598	98.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	248,493,936	1.82
合計(純資産総額)		13,680,077,534	100.00