有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,536,812,888	102.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△57,599,284	△2.32
合計(純資産総額)		2,479,213,604	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	270,253,096	10.90
	売建	―	2,843,150,563	△114.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	54,767,564,637	79.73
	アイルランド	5,964,202,722	8.68
	イギリス	3,070,354,078	4.47
	フランス	2,025,763,733	2.95
	スペイン	1,724,673,701	2.51
	ドイツ	366,806,481	0.53
	ケイマン諸島	361,981,048	0.53
	シンガポール	100,456,944	0.15
	カナダ	79,959,281	0.12
	小計	68,461,762,625	99.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	225,669,358	0.33
合計(純資産総額)		68,687,431,983	100.00