半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,690,085,305	97.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	70,916,351	2.57
合計(純資産総額)		2,761,001,656	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,679,866,786	△97.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	53,751,298,642	80.91
	アイルランド	5,337,076,970	8.03
	スペイン	1,917,320,448	2.89
	オランダ	1,661,395,175	2.50
	フランス	1,340,023,118	2.02
	ケイマン諸島	1,111,144,781	1.67
	イギリス	222,927,196	0.34
	シンガポール	125,675,341	0.19
	小計	65,466,861,671	98.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	965,847,219	1.45
合計(純資産総額)		66,432,708,890	100.00