半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,310,415,662	100.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△6,303,599	△0.48
合計(純資産総額)		1,304,112,063	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,276,059,795	△97.85

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,070,533,828	71.46
	オランダ	1,735,499,795	6.50
	アイルランド	1,311,943,309	4.92
	ジャージー	1,280,264,638	4.80
	デンマーク	837,689,176	3.14
	スイス	777,130,446	2.91
	スペイン	658,228,522	2.47
	イギリス	266,715,178	1.00
	ケイマン諸島	137,604,823	0.52
	小計	26,075,609,715	97.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	610,465,860	2.29
合計(純資産総額)		26,686,075,575	100.00