半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)

(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,203,183,495	102.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△63,804,001	△2.98
合計(純資産総額)		2,139,379,494	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	198,066,589	9.26
	売建	―	2,359,616,360	△110.29

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	50,059,910,848	78.04
	アイルランド	5,232,433,999	8.16
	イギリス	2,966,344,325	4.62
	フランス	2,026,056,115	3.16
	ドイツ	1,495,113,066	2.33
	スペイン	1,097,774,957	1.71
	ケイマン諸島	702,464,591	1.10
	オランダ	288,811,946	0.45
	小計	63,868,909,847	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	274,689,255	0.43
合計(純資産総額)		64,143,599,102	100.00