有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/14-2024/04/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,427,302,307	102.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△65,624,916	△2.78
合計(純資産総額)		2,361,677,391	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	333,001,022	14.10
	売建	―	2,688,697,620	△113.85

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	169,556,525,163	80.30
	イギリス	9,347,287,921	4.43
	アイルランド	8,989,738,788	4.26
	フランス	7,293,102,127	3.45
	ケイマン諸島	3,986,060,753	1.89
	デンマーク	3,364,992,572	1.59
	バミューダ	3,118,921,368	1.48
	スイス	1,624,093,298	0.77
	スペイン	1,562,740,230	0.74
	ドイツ	1,065,944,976	0.50
	小計	209,909,407,196	99.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,245,390,281	0.59
合計(純資産総額)		211,154,797,477	100.00