半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,539,779,486	101.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△23,926,879	△1.58
合計(純資産総額)		1,515,852,607	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,498,038,531	△98.82

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	32,370,623,458	81.71
	スイス	1,863,874,652	4.70
	アイルランド	1,649,310,015	4.16
	オランダ	1,381,885,944	3.49
	スペイン	828,355,098	2.09
	ジャージー	724,204,247	1.83
	ケイマン諸島	211,795,067	0.53
	フランス	160,276,187	0.40
	デンマーク	125,088,582	0.32
	小計	39,315,413,250	99.23
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	303,186,458	0.77
合計(純資産総額)		39,618,599,708	100.00