半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,108,890,600	101.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△14,157,033	△1.29
合計(純資産総額)		1,094,733,567	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,127,371,821	△102.98

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,708,675,937	70.35
	オランダ	1,579,900,403	10.38
	アイルランド	1,230,288,910	8.08
	ジャージー	556,723,635	3.66
	スイス	479,263,211	3.15
	スペイン	277,342,851	1.82
	ケイマン諸島	183,319,930	1.20
	イギリス	97,529,628	0.64
	小計	15,113,044,505	99.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	108,225,093	0.71
合計(純資産総額)		15,221,269,598	100.00