有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/14-2023/04/13)

(1)【投資状況】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,494,018,520	98.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	29,240,170	1.16
合計(純資産総額)		2,523,258,690	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	255,985,405	10.15
	売建	―	2,685,566,193	△106.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	128,170,066,352	77.38
	アイルランド	9,891,332,190	5.97
	イギリス	9,527,956,054	5.75
	フランス	5,999,165,786	3.62
	ケイマン諸島	3,471,455,695	2.10
	ドイツ	2,003,135,341	1.21
	スペイン	1,662,240,985	1.00
	オランダ	852,847,444	0.51
	小計	161,578,199,847	97.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,064,509,624	2.45
合計(純資産総額)		165,642,709,471	100.00