有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成25年9月10日現在) | 第15期 (平成26年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,638,299,759 | 9,917,199,946 |
| 未収入金 | 36,605,870 | 118,057,056 |
| 流動資産合計 | 12,674,905,629 | 10,035,257,002 |
| 資産合計 | 12,674,905,629 | 10,035,257,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,605,870 | 118,057,056 |
| 未払受託者報酬 | 3,847,743 | 6,574,692 |
| 未払委託者報酬 | 55,022,604 | 94,017,987 |
| その他未払費用 | 769,476 | 1,314,870 |
| 流動負債合計 | 96,245,693 | 219,964,605 |
| 負債合計 | 96,245,693 | 219,964,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,889,139,209 | ※1 10,095,160,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,310,479,273 | ※2 △279,868,314 |
| (分配準備積立金) | 51,404,125 | 833,906,335 |
| 元本等合計 | 12,578,659,936 | 9,815,292,397 |
| 純資産合計 | 12,578,659,936 | 9,815,292,397 |
| 負債純資産合計 | 12,674,905,629 | 10,035,257,002 |
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