有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2019年9月10日現在) | 第21期 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,226,559,626 | 4,195,150,350 |
| 未収入金 | 3,012,531 | 5,344,333 |
| 流動資産合計 | 4,229,572,157 | 4,200,494,683 |
| 資産合計 | 4,229,572,157 | 4,200,494,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,012,531 | 5,344,333 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,324 | 2,205,189 |
| 未払委託者報酬 | 33,824,132 | 31,534,174 |
| その他未払費用 | 473,002 | 440,973 |
| 流動負債合計 | 39,674,989 | 39,524,669 |
| 負債合計 | 39,674,989 | 39,524,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,082,905,743 | ※1 2,480,671,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,106,991,425 | 1,680,298,187 |
| (分配準備積立金) | 1,010,663,634 | 1,203,101,001 |
| 元本等合計 | 4,189,897,168 | 4,160,970,014 |
| 純資産合計 | 4,189,897,168 | 4,160,970,014 |
| 負債純資産合計 | 4,229,572,157 | 4,200,494,683 |
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