有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2023年9月11日現在) | 第25期 (2024年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,442,440,702 | 3,385,664,947 |
| 未収入金 | 40,226,099 | 3,384,997 |
| 流動資産合計 | 3,482,666,801 | 3,389,049,944 |
| 資産合計 | 3,482,666,801 | 3,389,049,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,226,099 | 3,384,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,277 | 1,910,530 |
| 未払委託者報酬 | 25,100,378 | 27,320,584 |
| その他未払費用 | 350,991 | 382,047 |
| 流動負債合計 | 67,432,745 | 32,998,158 |
| 負債合計 | 67,432,745 | 32,998,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,957,383,497 | ※1 1,746,162,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,457,850,559 | 1,609,888,791 |
| (分配準備積立金) | 1,249,619,380 | 1,050,440,266 |
| 元本等合計 | 3,415,234,056 | 3,356,051,786 |
| 純資産合計 | 3,415,234,056 | 3,356,051,786 |
| 負債純資産合計 | 3,482,666,801 | 3,389,049,944 |
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