有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2021年9月10日現在) | 第23期 (2022年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,448,657,564 | 3,105,301,299 |
| 未収入金 | 271,086,201 | 1,357,249 |
| 流動資産合計 | 4,719,743,765 | 3,106,658,548 |
| 資産合計 | 4,719,743,765 | 3,106,658,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271,086,201 | 1,357,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,378 | 1,699,055 |
| 未払委託者報酬 | 34,010,737 | 24,296,354 |
| その他未払費用 | 475,611 | 339,748 |
| 流動負債合計 | 307,950,927 | 27,692,406 |
| 負債合計 | 307,950,927 | 27,692,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,966,487,776 | ※1 1,998,322,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,445,305,062 | 1,080,643,653 |
| (分配準備積立金) | 1,708,841,190 | 1,426,126,607 |
| 元本等合計 | 4,411,792,838 | 3,078,966,142 |
| 純資産合計 | 4,411,792,838 | 3,078,966,142 |
| 負債純資産合計 | 4,719,743,765 | 3,106,658,548 |
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