有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成28年9月12日現在) | 第18期 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,586,285,196 | 4,930,166,183 |
| 未収入金 | 4,388,155 | 31,414,228 |
| 流動資産合計 | 5,590,673,351 | 4,961,580,411 |
| 資産合計 | 5,590,673,351 | 4,961,580,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,388,155 | 31,414,228 |
| 未払受託者報酬 | 3,347,857 | 2,749,973 |
| 未払委託者報酬 | 47,874,253 | 39,324,560 |
| その他未払費用 | 669,508 | 549,932 |
| 流動負債合計 | 56,279,773 | 74,038,693 |
| 負債合計 | 56,279,773 | 74,038,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,270,542,309 | ※1 3,604,585,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,851,269 | 1,282,956,456 |
| (分配準備積立金) | 756,566,833 | 1,284,101,886 |
| 元本等合計 | 5,534,393,578 | 4,887,541,718 |
| 純資産合計 | 5,534,393,578 | 4,887,541,718 |
| 負債純資産合計 | 5,590,673,351 | 4,961,580,411 |
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