有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2018年9月10日現在) | 第20期 (2019年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,216,627,619 | 4,226,559,626 |
| 未収入金 | 2,815,512 | 3,012,531 |
| 流動資産合計 | 5,219,443,131 | 4,229,572,157 |
| 資産合計 | 5,219,443,131 | 4,229,572,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,815,512 | 3,012,531 |
| 未払受託者報酬 | 3,016,500 | 2,365,324 |
| 未払委託者報酬 | 43,135,793 | 33,824,132 |
| その他未払費用 | 603,232 | 473,002 |
| 流動負債合計 | 49,571,037 | 39,674,989 |
| 負債合計 | 49,571,037 | 39,674,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,482,834,143 | ※1 3,082,905,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,687,037,951 | 1,106,991,425 |
| (分配準備積立金) | 1,224,664,836 | 1,010,663,634 |
| 元本等合計 | 5,169,872,094 | 4,189,897,168 |
| 純資産合計 | 5,169,872,094 | 4,189,897,168 |
| 負債純資産合計 | 5,219,443,131 | 4,229,572,157 |
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