有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成26年9月10日現在) | 第16期 (平成27年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,917,199,946 | 6,745,471,030 |
| 未収入金 | 118,057,056 | 3,218,767 |
| 流動資産合計 | 10,035,257,002 | 6,748,689,797 |
| 資産合計 | 10,035,257,002 | 6,748,689,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,057,056 | 3,218,767 |
| 未払受託者報酬 | 6,574,692 | 4,191,502 |
| 未払委託者報酬 | 94,017,987 | 59,938,420 |
| その他未払費用 | 1,314,870 | 838,243 |
| 流動負債合計 | 219,964,605 | 68,186,932 |
| 負債合計 | 219,964,605 | 68,186,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,095,160,711 | ※1 6,041,345,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △279,868,314 | ※2 639,157,174 |
| (分配準備積立金) | 833,906,335 | 1,054,484,946 |
| 元本等合計 | 9,815,292,397 | 6,680,502,865 |
| 純資産合計 | 9,815,292,397 | 6,680,502,865 |
| 負債純資産合計 | 10,035,257,002 | 6,748,689,797 |
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