有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2020年9月10日現在) | 第22期 (2021年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,195,150,350 | 4,448,657,564 |
| 未収入金 | 5,344,333 | 271,086,201 |
| 流動資産合計 | 4,200,494,683 | 4,719,743,765 |
| 資産合計 | 4,200,494,683 | 4,719,743,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,344,333 | 271,086,201 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,189 | 2,378,378 |
| 未払委託者報酬 | 31,534,174 | 34,010,737 |
| その他未払費用 | 440,973 | 475,611 |
| 流動負債合計 | 39,524,669 | 307,950,927 |
| 負債合計 | 39,524,669 | 307,950,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,480,671,827 | ※1 1,966,487,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,680,298,187 | 2,445,305,062 |
| (分配準備積立金) | 1,203,101,001 | 1,708,841,190 |
| 元本等合計 | 4,160,970,014 | 4,411,792,838 |
| 純資産合計 | 4,160,970,014 | 4,411,792,838 |
| 負債純資産合計 | 4,200,494,683 | 4,719,743,765 |
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