有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2024年9月10日現在) | 第26期 (2025年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,385,664,947 | 3,913,468,859 |
| 未収入金 | 3,384,997 | 19,239,735 |
| 流動資産合計 | 3,389,049,944 | 3,932,708,594 |
| 資産合計 | 3,389,049,944 | 3,932,708,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,384,997 | 19,239,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,530 | 1,980,737 |
| 未払委託者報酬 | 27,320,584 | 28,324,425 |
| その他未払費用 | 382,047 | 396,087 |
| 流動負債合計 | 32,998,158 | 49,940,984 |
| 負債合計 | 32,998,158 | 49,940,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,746,162,995 | ※1 1,591,707,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,609,888,791 | 2,291,060,553 |
| (分配準備積立金) | 1,050,440,266 | 1,398,420,446 |
| 元本等合計 | 3,356,051,786 | 3,882,767,610 |
| 純資産合計 | 3,356,051,786 | 3,882,767,610 |
| 負債純資産合計 | 3,389,049,944 | 3,932,708,594 |
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