有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2022年9月12日現在) | 第24期 (2023年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,105,301,299 | 3,442,440,702 |
| 未収入金 | 1,357,249 | 40,226,099 |
| 流動資産合計 | 3,106,658,548 | 3,482,666,801 |
| 資産合計 | 3,106,658,548 | 3,482,666,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,357,249 | 40,226,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,055 | 1,755,277 |
| 未払委託者報酬 | 24,296,354 | 25,100,378 |
| その他未払費用 | 339,748 | 350,991 |
| 流動負債合計 | 27,692,406 | 67,432,745 |
| 負債合計 | 27,692,406 | 67,432,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,998,322,489 | ※1 1,957,383,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,080,643,653 | 1,457,850,559 |
| (分配準備積立金) | 1,426,126,607 | 1,249,619,380 |
| 元本等合計 | 3,078,966,142 | 3,415,234,056 |
| 純資産合計 | 3,078,966,142 | 3,415,234,056 |
| 負債純資産合計 | 3,106,658,548 | 3,482,666,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
