有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年9月10日現在) | 第17期 (平成28年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,745,471,030 | 5,586,285,196 |
| 未収入金 | 3,218,767 | 4,388,155 |
| 流動資産合計 | 6,748,689,797 | 5,590,673,351 |
| 資産合計 | 6,748,689,797 | 5,590,673,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,218,767 | 4,388,155 |
| 未払受託者報酬 | 4,191,502 | 3,347,857 |
| 未払委託者報酬 | 59,938,420 | 47,874,253 |
| その他未払費用 | 838,243 | 669,508 |
| 流動負債合計 | 68,186,932 | 56,279,773 |
| 負債合計 | 68,186,932 | 56,279,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,041,345,691 | ※1 5,270,542,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 639,157,174 | 263,851,269 |
| (分配準備積立金) | 1,054,484,946 | 756,566,833 |
| 元本等合計 | 6,680,502,865 | 5,534,393,578 |
| 純資産合計 | 6,680,502,865 | 5,534,393,578 |
| 負債純資産合計 | 6,748,689,797 | 5,590,673,351 |
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