有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成29年9月11日現在) | 第19期 (平成30年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,930,166,183 | 5,216,627,619 |
| 未収入金 | 31,414,228 | 2,815,512 |
| 流動資産合計 | 4,961,580,411 | 5,219,443,131 |
| 資産合計 | 4,961,580,411 | 5,219,443,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,414,228 | 2,815,512 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,973 | 3,016,500 |
| 未払委託者報酬 | 39,324,560 | 43,135,793 |
| その他未払費用 | 549,932 | 603,232 |
| 流動負債合計 | 74,038,693 | 49,571,037 |
| 負債合計 | 74,038,693 | 49,571,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,604,585,262 | ※1 3,482,834,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,282,956,456 | 1,687,037,951 |
| (分配準備積立金) | 1,284,101,886 | 1,224,664,836 |
| 元本等合計 | 4,887,541,718 | 5,169,872,094 |
| 純資産合計 | 4,887,541,718 | 5,169,872,094 |
| 負債純資産合計 | 4,961,580,411 | 5,219,443,131 |
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