有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年12月2日現在 | 第15期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,424,015 | 34,477,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,524,959,692 | 7,347,421,180 | |||
| 未収入金 | 2,215,464 | 1,312,256 | |||
| 流動資産合計 | 6,550,599,171 | 7,383,211,383 | |||
| 資産合計 | 6,550,599,171 | 7,383,211,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,376,435 | 11,850,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,678,401 | 3,049,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,387,771 | 14,106,312 | |||
| その他未払費用 | 167,315 | 190,542 | |||
| 流動負債合計 | 19,609,922 | 29,197,033 | |||
| 負債合計 | 19,609,922 | 29,197,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,429,513,658 | ※1 5,980,852,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,475,591 | 1,373,162,191 | |||
| (分配準備積立金) | 335,028,761 | 434,265,778 | |||
| 元本等合計 | 6,530,989,249 | 7,354,014,350 | |||
| 純資産合計 | 6,530,989,249 | 7,354,014,350 | |||
| 負債純資産合計 | 6,550,599,171 | 7,383,211,383 | |||
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