ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/21 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2018年11月30日現在	第20期 2019年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		15,425,296	-
		コール・ローン		29,998,612	40,903,506
		親投資信託受益証券		9,003,581,344	9,821,763,436
		未収入金		5,182,025	750,202
		流動資産合計		9,054,187,277	9,863,417,144
	資産合計			9,054,187,277	9,863,417,144
負債の部
	流動負債
		未払解約金		19,689,231	7,754,996
		未払受託者報酬		3,872,226	4,297,839
		未払委託者報酬		17,909,219	19,877,681
		その他未払費用		242,260	271,793
		流動負債合計		41,712,936	32,202,309
	負債合計			41,712,936	32,202,309
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,086,989,527	※1 7,590,686,477
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,925,484,814	2,240,528,358
			(分配準備積立金)	396,541,397	419,589,997
		元本等合計		9,012,474,341	9,831,214,835
	純資産合計			9,012,474,341	9,831,214,835
負債純資産合計				9,054,187,277	9,863,417,144

開示資料

決算

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