有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年11月30日現在 | 第19期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,425,296 | |||
| コール・ローン | 40,385,049 | 29,998,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,835,171,201 | 9,003,581,344 | |||
| 未収入金 | 7,351,845 | 5,182,025 | |||
| 流動資産合計 | 8,882,908,095 | 9,054,187,277 | |||
| 資産合計 | 8,882,908,095 | 9,054,187,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,491,556 | 19,689,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,958,984 | 3,872,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,310,481 | 17,909,219 | |||
| その他未払費用 | 247,348 | 242,260 | |||
| 流動負債合計 | 39,008,369 | 41,712,936 | |||
| 負債合計 | 39,008,369 | 41,712,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,938,682,752 | ※1 7,086,989,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,905,216,974 | 1,925,484,814 | |||
| (分配準備積立金) | 471,474,550 | 396,541,397 | |||
| 元本等合計 | 8,843,899,726 | 9,012,474,341 | |||
| 純資産合計 | 8,843,899,726 | 9,012,474,341 | |||
| 負債純資産合計 | 8,882,908,095 | 9,054,187,277 | |||
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