有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年11月30日現在 | 第17期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,594,819 | 61,259,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,040,192,576 | 9,168,440,917 | |||
| 未収入金 | - | 6,752,875 | |||
| 流動資産合計 | 8,080,787,395 | 9,236,453,027 | |||
| 資産合計 | 8,080,787,395 | 9,236,453,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,220,480 | 36,390,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,372,688 | 3,967,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,598,843 | 18,348,894 | |||
| その他未払費用 | 210,707 | 247,866 | |||
| 流動負債合計 | 33,402,718 | 58,954,664 | |||
| 負債合計 | 33,402,718 | 58,954,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,483,005,398 | ※1 7,128,823,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,564,379,279 | 2,048,675,033 | |||
| (分配準備積立金) | 421,082,663 | 597,219,114 | |||
| 元本等合計 | 8,047,384,677 | 9,177,498,363 | |||
| 純資産合計 | 8,047,384,677 | 9,177,498,363 | |||
| 負債純資産合計 | 8,080,787,395 | 9,236,453,027 | |||
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