有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年11月30日現在 | 第18期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,259,235 | 40,385,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,168,440,917 | 8,835,171,201 | |||
| 未収入金 | 6,752,875 | 7,351,845 | |||
| 流動資産合計 | 9,236,453,027 | 8,882,908,095 | |||
| 資産合計 | 9,236,453,027 | 8,882,908,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,390,614 | 16,491,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,967,290 | 3,958,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,348,894 | 18,310,481 | |||
| その他未払費用 | 247,866 | 247,348 | |||
| 流動負債合計 | 58,954,664 | 39,008,369 | |||
| 負債合計 | 58,954,664 | 39,008,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,128,823,330 | ※1 6,938,682,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,048,675,033 | 1,905,216,974 | |||
| (分配準備積立金) | 597,219,114 | 471,474,550 | |||
| 元本等合計 | 9,177,498,363 | 8,843,899,726 | |||
| 純資産合計 | 9,177,498,363 | 8,843,899,726 | |||
| 負債純資産合計 | 9,236,453,027 | 8,882,908,095 | |||
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