有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年11月30日現在 | 第25期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,419,533 | 38,106,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,376,582,446 | 7,736,759,396 | |||
| 未収入金 | 5,534,093 | 4,458,514 | |||
| 流動資産合計 | 8,438,536,072 | 7,779,324,187 | |||
| 資産合計 | 8,438,536,072 | 7,779,324,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,438,734 | 8,339,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,764,026 | 1,738,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,408,819 | 9,126,677 | |||
| その他未払費用 | 235,166 | 217,203 | |||
| 流動負債合計 | 36,846,745 | 19,421,787 | |||
| 負債合計 | 36,846,745 | 19,421,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,043,348,081 | ※1 6,699,955,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,358,341,246 | 1,059,947,296 | |||
| (分配準備積立金) | 199,509,366 | 163,828,432 | |||
| 元本等合計 | 8,401,689,327 | 7,759,902,400 | |||
| 純資産合計 | 8,401,689,327 | 7,759,902,400 | |||
| 負債純資産合計 | 8,438,536,072 | 7,779,324,187 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
