有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年11月30日現在 | 第24期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,643,989 | 56,419,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,698,729,563 | 8,376,582,446 | |||
| 未収入金 | 1,592,410 | 5,534,093 | |||
| 流動資産合計 | 8,765,965,962 | 8,438,536,072 | |||
| 資産合計 | 8,765,965,962 | 8,438,536,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,829,726 | 15,438,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,931,315 | 3,764,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,182,485 | 17,408,819 | |||
| その他未払費用 | 245,620 | 235,166 | |||
| 流動負債合計 | 41,189,146 | 36,846,745 | |||
| 負債合計 | 41,189,146 | 36,846,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,190,706,819 | ※1 7,043,348,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,534,069,997 | 1,358,341,246 | |||
| (分配準備積立金) | 234,277,027 | 199,509,366 | |||
| 元本等合計 | 8,724,776,816 | 8,401,689,327 | |||
| 純資産合計 | 8,724,776,816 | 8,401,689,327 | |||
| 負債純資産合計 | 8,765,965,962 | 8,438,536,072 | |||
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