有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年12月1日現在 | 第16期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,477,947 | 40,594,819 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,347,421,180 | 8,040,192,576 | |||
| 未収入金 | 1,312,256 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,383,211,383 | 8,080,787,395 | |||
| 資産合計 | 7,383,211,383 | 8,080,787,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,850,212 | 14,220,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,049,967 | 3,372,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,106,312 | 15,598,843 | |||
| その他未払費用 | 190,542 | 210,707 | |||
| 流動負債合計 | 29,197,033 | 33,402,718 | |||
| 負債合計 | 29,197,033 | 33,402,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,980,852,159 | ※1 6,483,005,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,162,191 | 1,564,379,279 | |||
| (分配準備積立金) | 434,265,778 | 421,082,663 | |||
| 元本等合計 | 7,354,014,350 | 8,047,384,677 | |||
| 純資産合計 | 7,354,014,350 | 8,047,384,677 | |||
| 負債純資産合計 | 7,383,211,383 | 8,080,787,395 | |||
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