有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2024年12月2日現在 | 第26期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,106,277 | 35,921,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,736,759,396 | 7,087,862,551 | |||
| 未収入金 | 4,458,514 | 8,416,653 | |||
| 流動資産合計 | 7,779,324,187 | 7,132,200,304 | |||
| 資産合計 | 7,779,324,187 | 7,132,200,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,339,521 | 12,987,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,738,386 | 1,589,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,126,677 | 8,346,932 | |||
| その他未払費用 | 217,203 | 198,650 | |||
| 流動負債合計 | 19,421,787 | 23,122,832 | |||
| 負債合計 | 19,421,787 | 23,122,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,699,955,104 | ※1 6,488,749,210 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,947,296 | 620,328,262 | |||
| (分配準備積立金) | 163,828,432 | 139,313,219 | |||
| 元本等合計 | 7,759,902,400 | 7,109,077,472 | |||
| 純資産合計 | 7,759,902,400 | 7,109,077,472 | |||
| 負債純資産合計 | 7,779,324,187 | 7,132,200,304 | |||
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