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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/21 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2021年11月30日現在	第23期 2022年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		76,265,993	65,643,989
		親投資信託受益証券		9,633,686,272	8,698,729,563
		未収入金		7,006,760	1,592,410
		流動資産合計		9,716,959,025	8,765,965,962
	資産合計			9,716,959,025	8,765,965,962
負債の部
	流動負債
		未払解約金		30,181,514	18,829,726
		未払受託者報酬		4,269,463	3,931,315
		未払委託者報酬		19,746,420	18,182,485
		その他未払費用		266,746	245,620
		流動負債合計		54,464,143	41,189,146
	負債合計			54,464,143	41,189,146
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,590,469,161	※1 7,190,706,819
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,072,025,721	1,534,069,997
			(分配準備積立金)	285,862,825	234,277,027
		元本等合計		9,662,494,882	8,724,776,816
	純資産合計			9,662,494,882	8,724,776,816
負債純資産合計				9,716,959,025	8,765,965,962

開示資料

決算

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