有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年11月30日現在 | 第23期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,265,993 | 65,643,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,633,686,272 | 8,698,729,563 | |||
| 未収入金 | 7,006,760 | 1,592,410 | |||
| 流動資産合計 | 9,716,959,025 | 8,765,965,962 | |||
| 資産合計 | 9,716,959,025 | 8,765,965,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,181,514 | 18,829,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,269,463 | 3,931,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,746,420 | 18,182,485 | |||
| その他未払費用 | 266,746 | 245,620 | |||
| 流動負債合計 | 54,464,143 | 41,189,146 | |||
| 負債合計 | 54,464,143 | 41,189,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,590,469,161 | ※1 7,190,706,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,072,025,721 | 1,534,069,997 | |||
| (分配準備積立金) | 285,862,825 | 234,277,027 | |||
| 元本等合計 | 9,662,494,882 | 8,724,776,816 | |||
| 純資産合計 | 9,662,494,882 | 8,724,776,816 | |||
| 負債純資産合計 | 9,716,959,025 | 8,765,965,962 | |||
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