有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年12月2日現在 | 第21期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,903,506 | 51,503,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,821,763,436 | 9,874,322,218 | |||
| 未収入金 | 750,202 | 4,261,861 | |||
| 流動資産合計 | 9,863,417,144 | 9,930,087,569 | |||
| 資産合計 | 9,863,417,144 | 9,930,087,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,754,996 | 21,933,067 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,297,839 | 4,282,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,877,681 | 19,805,968 | |||
| その他未払費用 | 271,793 | 267,569 | |||
| 流動負債合計 | 32,202,309 | 46,288,948 | |||
| 負債合計 | 32,202,309 | 46,288,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,590,686,477 | ※1 7,733,105,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,240,528,358 | 2,150,692,780 | |||
| (分配準備積立金) | 419,589,997 | 345,273,269 | |||
| 元本等合計 | 9,831,214,835 | 9,883,798,621 | |||
| 純資産合計 | 9,831,214,835 | 9,883,798,621 | |||
| 負債純資産合計 | 9,863,417,144 | 9,930,087,569 | |||
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