有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年11月30日現在 | 第22期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,503,490 | 76,265,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,874,322,218 | 9,633,686,272 | |||
| 未収入金 | 4,261,861 | 7,006,760 | |||
| 流動資産合計 | 9,930,087,569 | 9,716,959,025 | |||
| 資産合計 | 9,930,087,569 | 9,716,959,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,933,067 | 30,181,514 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,282,344 | 4,269,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,805,968 | 19,746,420 | |||
| その他未払費用 | 267,569 | 266,746 | |||
| 流動負債合計 | 46,288,948 | 54,464,143 | |||
| 負債合計 | 46,288,948 | 54,464,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,733,105,841 | ※1 7,590,469,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,150,692,780 | 2,072,025,721 | |||
| (分配準備積立金) | 345,273,269 | 285,862,825 | |||
| 元本等合計 | 9,883,798,621 | 9,662,494,882 | |||
| 純資産合計 | 9,883,798,621 | 9,662,494,882 | |||
| 負債純資産合計 | 9,930,087,569 | 9,716,959,025 | |||
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