- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年12月2日現在 | 第15期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,713,209 | 4,805,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 636,169,057 | 742,449,510 | |||
| 未収入金 | 5,480,000 | 889,000 | |||
| 流動資産合計 | 648,362,266 | 748,144,462 | |||
| 資産合計 | 648,362,266 | 748,144,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,037,618 | 877,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,760 | 302,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,013,414 | 2,342,130 | |||
| その他未払費用 | 24,254 | 28,240 | |||
| 流動負債合計 | 10,335,046 | 3,549,781 | |||
| 負債合計 | 10,335,046 | 3,549,781 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 504,510,187 | ※1 549,099,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,517,033 | 195,494,935 | |||
| (分配準備積立金) | 88,786,831 | 130,758,653 | |||
| 元本等合計 | 638,027,220 | 744,594,681 | |||
| 純資産合計 | 638,027,220 | 744,594,681 | |||
| 負債純資産合計 | 648,362,266 | 748,144,462 | |||
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