- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年11月30日現在 | 第23期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,509,815 | 7,025,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,029,155,730 | 912,020,851 | |||
| 未収入金 | 173,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,036,838,545 | 919,046,466 | |||
| 資産合計 | 1,036,838,545 | 919,046,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 587,795 | 759,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 460,509 | 406,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,569,247 | 3,151,561 | |||
| その他未払費用 | 43,086 | 38,031 | |||
| 流動負債合計 | 4,660,637 | 4,355,808 | |||
| 負債合計 | 4,660,637 | 4,355,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 655,764,843 | ※1 592,745,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,413,065 | 321,945,625 | |||
| (分配準備積立金) | 158,244,099 | 134,066,042 | |||
| 元本等合計 | 1,032,177,908 | 914,690,658 | |||
| 純資産合計 | 1,032,177,908 | 914,690,658 | |||
| 負債純資産合計 | 1,036,838,545 | 919,046,466 | |||
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