- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年12月2日現在 | 第21期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,219,628 | 6,939,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,508,602 | 1,016,129,441 | |||
| 未収入金 | 302,000 | 281,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,007,030,230 | 1,023,349,581 | |||
| 資産合計 | 1,007,030,230 | 1,023,349,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 793,990 | 455,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,783 | 430,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,354,403 | 3,337,011 | |||
| その他未払費用 | 40,982 | 40,277 | |||
| 流動負債合計 | 4,622,158 | 4,263,540 | |||
| 負債合計 | 4,622,158 | 4,263,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 672,198,129 | ※1 672,077,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,209,943 | 347,008,306 | |||
| (分配準備積立金) | 141,868,329 | 142,793,758 | |||
| 元本等合計 | 1,002,408,072 | 1,019,086,041 | |||
| 純資産合計 | 1,002,408,072 | 1,019,086,041 | |||
| 負債純資産合計 | 1,007,030,230 | 1,023,349,581 | |||
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